证券代码：603978         证券简称：深圳新星       公告编号：2024-134 债券代码：113600         债券简称：新星转债         深圳市新星轻合金材料股份有限公司  对于实施“新星转债”赎回暨摘牌的第八次辅导性                          公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何虚假纪录、误导性述说 八成首要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完好性承担个别及连带遭殃。   进犯内容辅导:   ?   赎回登记日：2024 年 11 月 20 日   ?   赎回价钱：100.685 元/张   ?   赎回款披发日：2024 年 11 月 21 日   ?   临了来回日：2024 年 11 月 15 日   自 2024 年 11 月 18 日起，“新星转债”罢手来回。   ?   临了转股日：2024 年 11 月 20 日   放手 2024 年 11 月 15 日收市后，距离 11 月 20 日（“新星转债”临了转股日） 仅剩 3 个来回日，11 月 20 日为“新星转债”临了一个转股日。   ?   本次提前赎回完成后，                “新星转债”将自 2024 年 11 月 21 日起在上海证 券来回所摘牌。   ?   投资者所捏可转债除在限定时限内按照 10.00 元的转股价钱进行转股 外，仅能继承以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 100.685 元/张）被强 制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资失掉。   ? 特提醒“新星转债”捏有东谈主凝视在限期内转股。   ?   敬请弘大投资者详备了解可转债干系限定，凝视投资风险。   深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日已雀跃纠合三十个来回日内有十五个来回日收盘价 格不低于公司“新星转债”当期转股价钱的 130％（即 13.00 元/股）。凭证公司《可 颐养公司债券召募证明书》的商定，已触发可转债的赎回条件。公司于 2024 年 转债”的议案》，董事会决定利用公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记 在册的“新星转债”一谈赎回。   现依据《上市公司证券刊行处置想法》                   《可颐养公司债券处置想法》                               《上海证 券来回所股票上市法律诠释》和公司《可颐养公司债券召募证明书》的干系条件，就 赎回干系事项向整体“新星转债”捏有东谈主公告如下：   一、赎回条件   凭证《召募证明书》限定，“新星转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未 转股的可颐养公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在职意纠合三十个来回日中至少有十五个 来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可颐养公司债券票 面总金额；   i：指可颐养公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的来回日按颐养前的转股价钱和收盘价钱贪图，转股价钱颐养日及之后的来回 日按颐养后的转股价钱和收盘价钱贪图。   二、本次可转债赎回的干系事项   （一）赎回条件的设立情况   公司股票自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日已雀跃纠合三十个来回 日内有十五个来回日收盘价钱不低于“新星转债”当期转股价钱的 130％（即 13.00 元/股），已雀跃“新星转债”的赎回条件。      （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2024 年 11 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限遭殃公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新星转债”的一谈捏有 东谈主。      （三）赎回价钱    凭证公司《可颐养公司债券召募证明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱 为 100.685 元/张。    其中，当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t÷365，    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可颐养公司债券票 面总金额；    i：指可颐养公司债券往时票面利率，即 2.5%；    t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 13 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 21 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。    当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100*2.5%*100/365=0.685 元/张    赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.685=100.685 元/张      （四）对于债券利息所得税的证明 限定，“新星转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入 所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.685 元 （税前），实质披发赎回金额为东谈主民币 100.548 元（税后）。可转债利息个东谈主所得 税将由各兑付机构注意代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如 各付息网点未践诺上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责 任由各付息网点自行承担。 限定，对于捏有“新星转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张 可转债实质披发赎回金额为东谈主民币 100.685 元（税前）。 税务总局发布的《对于不息境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税计谋 的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）限定，自 2021 年 11 月 7 日起至 征收企业所得税和升值税，即每张可转债实质披发赎回金额为东谈主民币 100.685 元 （税前）。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内拓荒的机构、 时势获取的与该机构、时势有实质接洽的债券利息。   （五）赎回步调   公司将在赎回期罢了前按限定涌现“新星转债”赎回辅导性公告，告知“新星 转债”捏有东谈主干系本次赎回的各项事项。   当公司决定奉行一谈赎回时，在赎回登记日次一来回日起所有在中登上海分 公司登记在册的“新星转债”将一谈被冻结。   公司在本次赎回罢了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回遵循和本次 赎回对公司的影响。   （六）赎回款披发日：2024 年 11 月 21 日   公司将寄托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券来回所各会员单元办理了指定来回的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主 相应的“新星转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的证 券交易部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定来回后再进行派发。   （七）来回和转股   自 2024 年 11 月 18 日起， “新星转债”罢手来回。放手 2024 年 11 月 15 日 收市后，距离 11 月 20 日（“新星转债”临了转股日）仅剩 3 个来回日，11 月 20 日为“新星转债”临了一个转股日。   （八）摘牌   自 2024 年 11 月 21 日起，公司的“新星转债”将在上海证券来回所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险辅导   （一）自 2024 年 11 月 18 日起， “新星转债”罢手来回；放手 2024 年 11 月 月 20 日为“新星转债”临了一个转股日。特提醒“新星转债”捏有东谈主凝视在限期内 转股。   （二）投资者捏有的“新星转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手来回 日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“新星转债”将一谈冻结，罢手交 易和转股，将按照 100.685 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“新星转 债”将在上海证券来回所摘牌。   （四）因当今“新星转债”二级商场价钱（11 月 15 日收盘价为 171.812 元/ 张）与赎回价钱（100.685 元/张）各异较大，投资者如未实时转股，可能靠近较 大投资失掉。   特提醒“新星转债”捏有东谈主凝视在限期内转股。   四、接洽形态   接洽部门：证券部   接洽电话：0755-29891365   特此公告。                        深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会